净值增长率指基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位。

• 中文名称 净值增长率
• 外文名称 Net Assets Value;NAV)
• 公式 (NAVt2-NAVt1)/NAVt1
• 定义 基金在一段时内资产净值的增长率

　　(1)基金的净值期间增长率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1

　　(2)基金的净值年增长率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%

　　其中t1为期间起始日，t2为当前日。

　　一般证券公司或银行告诉客人的是第(1)种，

　　但我们自己想跟其他风险投资做绩效比较时，应采用第(2)种计算方法。

　　净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现

　　按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。