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汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金

2018-11-22 17:40:31 百科

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金是汇添富发行的一个指数型的基金理财产品

基本介绍

  • 基金简称:汇添富沪深300安中指数
  • 基金类型:指数型
  • 基金状态:正常
  • 基金公司:汇添富
  • 基金管理费:0.50%
  • 首募规模:2.75亿
  • 託管银行:中国工商银行股份有限公司
  • 基金代码:000368
  • 成立日期:20131106
  • 基金託管费:0.10%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟蹤沪深300安中动态策略指数,追求跟蹤偏离度和跟蹤误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资範围

本基金的投资範围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程式后,可以将其纳入投资範围。

投资策略

本基金为指数型基金,绝大部分资产採用完全複製标的指数的方法跟蹤标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成分股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟蹤标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效複製和跟蹤标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟蹤标的指数。
本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,其余资产可投资于银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
本基金将採用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合巨观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟蹤标的指数的投资目标。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基準之间的日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟蹤误差不超过4%。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金契约》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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